關(guān)于2024年市級預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告
關(guān)于2024年市級預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告
——2024年11月21日在永州市第六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第二十二次會(huì)議上
市財(cái)政局局長 李群輝
主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
按照預(yù)算法規(guī)定,受市人民政府委托,現(xiàn)就2024年市級預(yù)算調(diào)整方案(草案)報(bào)告如下,請予審查。
一、預(yù)算調(diào)整事由
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)規(guī)定,新增省下達(dá)市級2024年地方政府債務(wù)額度和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后,與年初預(yù)算數(shù)相比,市級預(yù)算總收支和部分重點(diǎn)支出數(shù)額發(fā)生變化,需依法編制預(yù)算調(diào)整方案。
二、預(yù)算調(diào)整方案(草案)
(一)市本級預(yù)算調(diào)整情況
依據(jù)上述預(yù)算調(diào)增事由,2024年主要是調(diào)整市本級一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本次不做調(diào)整。市本級預(yù)算調(diào)整方案(草案)如下:
1.調(diào)整市本級一般公共預(yù)算收支。收入方面,2024年市本級收入合計(jì)調(diào)整為73.49億元,調(diào)增7.68億元,其中上級補(bǔ)助收入調(diào)增0.54億元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.33億元,一般債務(wù)收入調(diào)增4.81億元。支出方面,市本級支出合計(jì)數(shù)調(diào)整為73.49億元,調(diào)增7.68億元,其中教育和科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增2.85億元,社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增1.07億元,衛(wèi)生健康支出調(diào)增0.2億元,節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增0.25億元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增1.94億元,農(nóng)林水支出調(diào)增0.15億元,資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增0.6億元,自然資源海洋氣象等支出調(diào)增0.5億元,住房保障支出調(diào)減0.3億元,債務(wù)還本付息支出調(diào)增0.81億元,其他支出調(diào)減0.5億元。收支相抵,預(yù)算結(jié)余增加0.11億元。
2.調(diào)整市本級政府性基金預(yù)算收支。收入方面,2024年市本級收入合計(jì)數(shù)調(diào)整為118.29億元,調(diào)增68.79億元,其中國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)增23.62億元,專項(xiàng)債券利息收入調(diào)增0.03億元,專項(xiàng)債務(wù)收入調(diào)增45.14億元。支出方面,市本級支出合計(jì)數(shù)調(diào)整為118.29億元,調(diào)增68.79億元。其中征地拆遷補(bǔ)償支出調(diào)增23.69億元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出調(diào)增1.65億元,債務(wù)還本付息支出調(diào)減1.69億元,專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)增36.95億元,專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸永州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支出調(diào)增8.19億元。
(二)永州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算調(diào)整情況
1.調(diào)整一般公共預(yù)算收支。收入方面,2024年收入合計(jì)調(diào)整為6.76億元,與年初預(yù)算持平。支出方面,2024年支出合計(jì)數(shù)調(diào)整為6.76億元,與年初預(yù)算持平,主要調(diào)整支出結(jié)構(gòu),其中一般公共預(yù)算支出調(diào)減0.13億元(主要是:一般公共服務(wù)支出調(diào)減0.37億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)減0.04億元、農(nóng)林水支出調(diào)減0.14億元,資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增0.45億元),體制上解支出調(diào)增0.12億元,專項(xiàng)上解支出調(diào)增0.01億元。
2.調(diào)整政府性基金預(yù)算收支。收入方面,2024年收入合計(jì)數(shù)調(diào)整為38.47億元,調(diào)增8.23億元,其中專項(xiàng)債券利息收入調(diào)增0.04億元,專項(xiàng)債務(wù)收入調(diào)增8.19億元。支出方面,支出合計(jì)數(shù)調(diào)整為38.47億元,調(diào)增8.23億元,其中債務(wù)還本付息支出調(diào)增0.04億元,專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)增8.19億元。
(三)金洞管理區(qū)預(yù)算調(diào)整情況
1.調(diào)整一般公共預(yù)算收支。收入方面,2024年收入合計(jì)調(diào)整為5.83億元,與年初預(yù)算持平,主要調(diào)整收入結(jié)構(gòu),其中上級補(bǔ)助收入調(diào)減0.19億元,一般債務(wù)收入調(diào)增0.19億元。支出方面,2024年支出合計(jì)數(shù)調(diào)整為5.83億元,與年初預(yù)算持平。
2.調(diào)整政府性基金預(yù)算收支。收入方面,2024年收入合計(jì)數(shù)調(diào)整為0.99億元,調(diào)增0.69億元,其中專項(xiàng)債務(wù)收入調(diào)增0.69億元。支出方面,支出合計(jì)數(shù)調(diào)整為0.99億元,調(diào)增0.69億元,其中專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)增0.69億元。
(四)回龍圩管理區(qū)預(yù)算調(diào)整情況
1.調(diào)整一般公共預(yù)算收支。收入方面,2024年收入合計(jì)調(diào)整為2.93億元,調(diào)減0.06億元,其中地方一般預(yù)算收入調(diào)增0.23億元,上級補(bǔ)助收入調(diào)減0.13億元,一般債務(wù)收入調(diào)增0.11億元,調(diào)入資金調(diào)減0.27億元。支出方面,2024年支出合計(jì)數(shù)調(diào)整為2.93億元,調(diào)減0.06億元,其中一般公共服務(wù)支出調(diào)減0.02億元,科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減0.08億元,文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增0.01億元,農(nóng)林水支出調(diào)減0.02億元,交通運(yùn)輸支出調(diào)增0.1億元,自然資源海洋氣象等支出調(diào)減0.01億元,其他支出調(diào)減0.04億元。
2.調(diào)整政府性基金預(yù)算收支。收入方面,2024年收入合計(jì)數(shù)調(diào)整為0.33億元,調(diào)減0.55億元,其中國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減0.84億元,政府性基金轉(zhuǎn)移收入調(diào)減0.01億元,專項(xiàng)債務(wù)收入調(diào)增0.3億元。支出方面,支出合計(jì)數(shù)調(diào)整為0.33億元,調(diào)減0.55億元,其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)減0.51億元,大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出調(diào)減0.01億元,彩票公益金安排的支出調(diào)減0.02億元,債務(wù)還本付息支出調(diào)減0.01億元,專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)增0.3億元,調(diào)出資金調(diào)減0.3億元。
三、地方政府債務(wù)余額限額情況
預(yù)計(jì)今年省財(cái)政廳下達(dá)我市地方政府債務(wù)新增限額155.90億元,比上年減少14.86億元。其中,新增政府一般債務(wù)限額19.00億元,較上年減少1.14億元;專項(xiàng)債務(wù)限額136.90億元,較上年減少13.72億元。預(yù)計(jì)今年全市政府債務(wù)總限額1086.54億元,其中一般債務(wù)限額408.78億元,專項(xiàng)債務(wù)限額677.76億元。預(yù)計(jì)全市政府債務(wù)總余額1079.43億元,其中一般債務(wù)余額404.23億元,專項(xiàng)債務(wù)余額675.20億元。全市政府債務(wù)余額控制在核定限額以內(nèi)。
預(yù)計(jì)市級地方政府債務(wù)限額302.94億元,其中一般債務(wù)限額76.88億元,專項(xiàng)債務(wù)限額226.06億元。預(yù)計(jì)市級地方政府債務(wù)余額300.56億元,其中一般債務(wù)余額75.83億元,專項(xiàng)債務(wù)余額224.73億元。市級政府債務(wù)余額控制在核定限額以內(nèi)。具體為:
(一)市本級。2024年新增債務(wù)限額49.95億元,較上年增加14.75億元。其中新增一般債務(wù)限額4.81億元,較上年增加1.76億元;新增專項(xiàng)債務(wù)限額45.14億元,較上年增加12.99億元,主要為:湖南瀟湘技師學(xué)院(湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院)新建兩棟智能學(xué)生公寓項(xiàng)目0.13億元,園林局片區(qū)棚戶區(qū)改造0.9億元,湘江西岸棚戶區(qū)改造將軍嶺安置小區(qū)項(xiàng)目1.5億元,新建邵陽至永州鐵路(永州段)20.4億元,永州市中醫(yī)醫(yī)院(濱江新城)新院一期建設(shè)項(xiàng)目1.46億元,補(bǔ)充政府性基金財(cái)力12.56億元,轉(zhuǎn)貸永州經(jīng)開區(qū)專項(xiàng)債務(wù)限額8.19億元。
(二)永州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。2024年新增債務(wù)限額8.19億元,較上年減少1.74億元,全部為市本級轉(zhuǎn)貸的專項(xiàng)債務(wù)限額。主要為:永州經(jīng)開區(qū)新能源儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2.8億元,永州經(jīng)開區(qū)新材料標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1.39億元,永州經(jīng)開區(qū)停車場建設(shè)項(xiàng)目1.5億元,永州經(jīng)開區(qū)電子元器件華南制造基地標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1億元,永州經(jīng)開區(qū)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目1.5億元。
(三)金洞管理區(qū)。2024年新增債務(wù)限額0.88億元,較上年增加0.42億元。其中:(1)新增一般債務(wù)限額0.19億元,較上年減少0.06億元。主要為:窄路加寬項(xiàng)目0.11億元、學(xué)位房建設(shè)項(xiàng)目0.08億元。(2)新增專項(xiàng)債務(wù)限額0.69億元,較上年增加0.48億元。主要為:現(xiàn)代有機(jī)農(nóng)業(yè)種植基地建設(shè)項(xiàng)目0.25億元、將軍巖景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.24億元、智慧停車場建設(shè)項(xiàng)目0.2億元。
(四)回龍圩管理區(qū)。2024年新增債務(wù)限額0.41億元,較上年增加0.06億元。其中:(1)新增一般債務(wù)限額0.11億元,較上年減少0.24億元。主要為:G538公路建設(shè)項(xiàng)目0.07億元、水庫除險(xiǎn)加固水利建設(shè)0.012億元、城市更新三期鄉(xiāng)村振興供水工程0.005億元、二級客運(yùn)站建設(shè)0.015億元、環(huán)境治理項(xiàng)目0.008億元。(2)新增專項(xiàng)債務(wù)限額0.3億元,較上年增加0.3億元。主要為:回龍圩管理區(qū)2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目0.08億元、回龍圩管理區(qū)2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目0.07億元、回龍圩管理區(qū)老舊小區(qū)改造和區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目0.15億元。
按照債務(wù)資金核算要求,新增一般債務(wù)資金納入一般公共預(yù)算管理,新增專項(xiàng)債務(wù)資金納入政府性基金預(yù)算管理。
需特別說明的是:以上地方政府債務(wù)余額限額情況為預(yù)計(jì)數(shù)據(jù),近期省財(cái)政廳可能再下達(dá)一批新增債券限額,我們將在年度預(yù)算執(zhí)行情況與下年度預(yù)算草案報(bào)告中按程序報(bào)告。
四、下階段工作打算
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)回升向好積極因素增多,但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨日益復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境,困難挑戰(zhàn)和不確定性仍然不少。我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深刻領(lǐng)會(huì)二十屆三中全會(huì)精神,貫徹落實(shí)中央、省委省政府和市委市政府的決策部署,堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展與安全,牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線,努力實(shí)現(xiàn)全年收支目標(biāo)任務(wù),確保財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行。
(一)用好用足政策工具,全力完成全年收入目標(biāo)。堅(jiān)決樹牢機(jī)遇意識,研深吃透、精準(zhǔn)對接上級的加力支持政策,用足用好用活“兩重”“兩新”等國家、省級政策,更好釋放政策的拉動(dòng)效應(yīng)。集聚部門資源要素,充分調(diào)動(dòng)部門的主動(dòng)性和創(chuàng)造性,緊盯全年預(yù)定的開源節(jié)流措施,不折不扣抓好挖潛增收和節(jié)支工作,堅(jiān)定不移完成全年收入目標(biāo)。
(二)夯實(shí)財(cái)力保障來源,堅(jiān)決兜住兜牢風(fēng)險(xiǎn)底線。依托財(cái)源建設(shè)提質(zhì)攻堅(jiān),加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,推動(dòng)國有“三資”盤活增效,確保重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)稅收的顆粒歸倉,夯實(shí)財(cái)政增收根基。精準(zhǔn)把握“三?!睒?biāo)準(zhǔn)和范圍,優(yōu)先使用一般公共預(yù)算收入、上級一般性轉(zhuǎn)移支付、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等經(jīng)常性財(cái)力安排“三保”支出,確保“三?!北U腺Y金真實(shí)、穩(wěn)定、可靠,有效防范化解“三?!憋L(fēng)險(xiǎn)隱患,牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。
(三)深化零基預(yù)算改革,增強(qiáng)重大事項(xiàng)資金保障。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,建立大事要事保障機(jī)制,將落實(shí)黨中央、國務(wù)院,市委、省政府和市委、市政府重大決策部署擺在資金安排重要位置。適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模,嚴(yán)格遵循“先定事后定錢”的原則,打破條塊分割、支出固化格局,統(tǒng)籌上級補(bǔ)助和自有財(cái)力等,著力保障市委市政府重大決策事項(xiàng)支出,切實(shí)將財(cái)政資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上,最大程度發(fā)揮政治效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
附件: |
1.2024年市級一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案(草案) |
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2.2024年市級一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案(草案) |
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3.2024年市級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整方案(草案) |
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