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關于2021年市本級財政預算調整方案（草案）

的報告

——2021年11月17日在永州市第五屆人民代表大會常務委員會

第四十五次會議上

市財政局局長  胡勇剛

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市人民政府委托，我向會議報告2021年市本級財政預算調整方案（草案），請予審查。

一、預算調整原因

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》的有關規(guī)定，結合本年預算執(zhí)行情況，市本級年初財政預算調整的主要原因有：一是省財政下達我市新增一般債券資金和專項債券資金規(guī)模增加，結構發(fā)生變化，需對預算收支相應調整；二是國有土地使用權出讓收入結構調整，需要對年初預算支出相應調整。三是省市關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農業(yè)農村現代化的有關精神要求，需對政府性基金支出結構相應調整。

二、市本級財政預算調整方案（草案）

（一）一般公共預算 

1.收入預算調整為56.57億元，比年初預算減少1.62億元。其中：

（1）地方一般預算收入預計24.05億元，與年初預算持平。

（2）轉移性收入預計32.52億元，減少1.62億元。一是調入資金減少3億元，年初預算安排從政府性基金預算調入一般公共預算13.5億元，根據國有土地使用權出讓收入執(zhí)行情況，預計調入10.5億元。二是新增一般債券資金增加1.38億元，年初預算安排2億元，實際收到3.38億元。

2.支出預算調整為56.57億元，比年初預算減少1.62億元。其中：

（1）一般公共預算支出調整為54.34億元，比年初預算減少1.63億元。具體項目增減情況是：

一是一般公共服務支出減少1201萬元，主要是市紀委監(jiān)委指揮中心項目建設減少1000萬元；受疫情影響部分活動未開展，永州大講堂等經費減少201萬元。

二是公共安全支出減少466萬元，主要是市武警支隊“四項設施”建設及相應公務費減少366萬元，市武警支隊新兵集訓伙食補助減少30萬元，市司法強制隔離戒毒所戒毒人員生活費減少70萬元。

三是科學技術支出減少2600萬元，主要是人才發(fā)展資金減少2600萬元，經與相關部門核實，2021年度市本級人才發(fā)展相關項目已基本完成。

四是文化旅游體育與傳媒支出增加1000萬元，主要是增加永州黨史軍事陳列館建設資金1000萬元。

五是衛(wèi)生健康支出減少739萬元，主要是城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助政策，市本級已按要求全部落實，較年初預計分別減少支出300萬元、439萬元。

六是節(jié)能環(huán)保支出減少6301萬元，主要是調減年初預留的縣區(qū)生態(tài)環(huán)保機構上收經費6301萬元。

七是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加14639萬元，主要是增加永州市湘江西岸棚改片區(qū)二十條道路建設項目5889萬元、永州市東湖路（湘江東路——永州大道）道路工程4100萬元和永州市巴洲大道建設工程（湘江東路——永州大道）項目5900萬元，人防工程建設費減少1250萬元。

八是資源勘探工業(yè)信息等支出減少6000萬元，主要是工業(yè)等產業(yè)發(fā)展及開放型經濟專項資金減少6000萬元。

九是住房保障支出減少3037萬元，主要是公共租賃住房建設支出減少3037萬元。

十是預備費減少4000萬元。

十一是其他支出減少7596萬元，主要是其他非稅收入及財政存量資金安排的支出減少7596萬元。

（2）轉移性支出調整為2.23億元，比年初預算增加0.01億元。主要是地方政府一般債券轉貸支出增加0.01億元，即轉貸永州經開區(qū)小水庫除險加固債券資金111萬元。

3.收支平衡情況。2021年市本級一般公共預算收入24.05億元，加轉移性收入32.52億元，收入總計56.57億元。市本級一般公共預算支出54.34億元，加轉移性支出2.23億元，支出總計56.57億元。收支相抵，實現平衡。

（二）政府性基金預算

1.收入預算調整為97.54億元，比年初預算增加29.3億元。其中：

（1）政府性基金收入預計67.96億元，與年初預算持平。一是國有土地使用權出讓收入預計66.04億元，與年初預算持平。根據市級平臺公司部分計劃掛牌出讓土地調整為劃撥土地的實際情況，我們對國有土地使用權出讓收入結構相應進行了調整，主要是土地出讓價款收入調整為55.74億元，比年初預算減少9.63億元；補繳的土地價款調整為6.45億元，增加6.05億元；劃撥土地收入調整為3.85億元，增加3.58億元。二是城市基礎設施配套費收入預計0.6億元，與年初預算持平。三是污水處理費收入預計0.23億元，與年初預算持平。四是專項債券利息收入預計1.09億元，與年初預算持平。

（2）轉移性收入預計29.58億元，增加29.3億元。主要是地方政府專項債務轉貸收入增加29.3億元。

2.支出預算調整為97.54億元，比年初預算增加29.3億元。其中：

（1）政府性基金預算支出調整為78.24億元，比年初預算增加23.5億元。具體項目增減情況是：

一是國有土地使用權出讓收入安排的支出增加3億元。其中，征地拆遷補償支出增加30.65億元，城市建設支出減少25.41億元，農村基礎設施建設支出（鄉(xiāng)村振興支出）增加0.36億元，支付破產或改制企業(yè)職工安置費減少2億元，其他國土業(yè)務專項支出減少0.6億元。

二是專項債務收入安排的支出增加20.5億元，即本級使用新增專項債券20.5億元，按照上級有關文件增列政府性基金支出。

（2）轉移性支出調整為19.3億元，比年初預算增加5.8億元。一是地方政府專項債務轉貸支出增加8.8億元，即轉貸永州經開區(qū)新增專項債券8.8億元。二是調出資金減少3億元，年初預算安排政府性基金預算調出資金13.5億元，預計調出10.5億元。

政府性基金預算調整后，收入總計為97.54億元，支出總計為97.54億元，預算收支平衡。

三、地方政府債券資金情況

經省政府批準，今年省財政廳分兩批下達我市本級新增債務限額32.68億元，包括一般債務3.38億元，專項債務29.3億元。

在年初預算編制時，地方政府債券資金均為預安排，沒有明確具體使用項目。目前，省財政廳已將今年地方政府債券資金下達到市本級，需對具體使用項目予以安排。

（一）總體規(guī)模

1.全市情況。2021年，省財政廳下達我市新增債務限額115.44億元，比上年增加17.14億元。其中：

（1）新增一般債券20.15億元，較上年增加1.18億元。指定了具體用途的有：國省干線1.39億元、農村公路1.43億元、水運0.2億元、化債獎勵0.9億元、小水庫除險加固0.71億元。

（2）新增專項債券限額95.29億元，較上年增加15.96億元。目前，已發(fā)行新增專項債券資金46.1億元，尚有49.19億元未發(fā)行到位，主要是今年省財政廳專項債券發(fā)行進度放緩，下達資金時間較晚。

2.市本級情況。2021年，市本級新增債務限額32.68 億元，較上年增加8.04億元。其中：

（1）新增一般債券3.38億元，較上年增加0.41億元。指定了具體用途的有小水庫除險加固111萬元。

（2）新增專項債券限額29.3億元，較上年增加7.63億元。

按照債券資金核算要求，新增一般債券資金納入一般公共預算管理，新增專項債券資金納入政府性基金預算管理。

（二）市本級政府債券資金安排方案

1.新增一般債券安排情況。在編制2021年市本級年初預算時，預安排新增一般債券資金2億元，已向市五屆人大六次會議報告。根據全省發(fā)行計劃，省財政廳今年已下達我市本級3.38億元，具體安排情況如下：

（1）AK全面替代工程7000萬元。年初預算安排7000萬元，列入債券資金7000萬元。

（2）永州幼兒師范高等?？茖W校建設6000萬元。年初預算安排6000萬元，列入債券資金6000萬元。

（3）新能源公交車購置2800萬元。年初預算安排2800萬元，列入債券資金2800萬元。

（4）永州市強制隔離戒毒所搬遷建設1000萬元。年初預算安排1000萬元，列入債券資金1000萬元。

（5）永州黨史軍事陳列館建設1000萬元。

（6）永州市湘江西岸棚改片區(qū)二十條道路建設項目5889萬元。 

（7）永州市東湖路（湘江東路——永州大道）道路工程4100萬元。

（8）永州市巴洲大道建設工程（湘江東路——永州大道）項目5900萬元。

（9）轉貸永州經開區(qū)111萬元，主要是上級指定下達的小水庫除險加固111萬元。

2.新增專項債券安排情況。2021年，省財政廳下達我市本級專項債券限額29.3億元，具體安排情況如下。

（1）市本級新增專項債券限額20.5億元。目前已發(fā)行專項債券資金16.876億元，待發(fā)行3.624億元。已發(fā)行專項債券資金主要用于以下項目：永州市芝山醫(yī)院特殊精神病康復中心0.2億元；婦幼保健院綜合大樓1.77億元；湖南瀟湘技師學院新建兩棟智能學生公寓0.55億元；湖南省涔天河水庫擴建工程灌區(qū)項目4億元；曲河安置小區(qū)項目4億元；逸云路城中村改造項目6億元；濱江新城污水處理廠項目0.356億元。

（2）轉貸永州經開區(qū)專項債券限額8.8億元。主要用于永州經開區(qū)化妝品產業(yè)園（一期）項目4.8億元，長豐集團永州基地生活區(qū)棚戶區(qū)改造項目4億元。

四、下步工作打算

（一）集中精力抓收入。圍繞全年地方財政收入目標，全力做好保稅收、穩(wěn)增長。深入實施“三高四新”財源建設，著力推進中心城區(qū)財源振興、重點產業(yè)稅收提升、骨干稅源企業(yè)培育、園區(qū)產業(yè)發(fā)展提質、縣域財源培植擴量進位三年行動計劃。開展專項治稅行動，抓好建安房地產、成品油零售、股權交易等領域的堵漏增收，實施好土地使用稅擴面征收，加強契稅、土地增值稅、資源稅等協(xié)同共治。堅持“以旬保月、以月保季、以季保年”，強化收入征管，狠抓均衡入庫，改善收入質量，確保全年目標順利實現。

（二）竭盡全力保支出。持續(xù)優(yōu)化財政支出結構，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅決兜住“三?！钡拙€，不留硬缺口。提高財政資金使用效益，把有限的資金用在刀刃上，壓減非急需、非剛性支出保障重點領域需求，加強行政事業(yè)單位國有資產配置管理，從嚴審核財政撥款資金新增購置電腦、辦公桌椅等資產，降低行政運行成本。著力加強部門結轉結余資金管理，推進盤活存量資金常態(tài)化，盤活資金統(tǒng)籌用于“三?！?、債務化解、疫情防控以及全市急需資金支持的重點領域和薄弱環(huán)節(jié)。

（三）不遺余力防風險。樹牢風險底線意識，嚴格落實“一風險一專班”工作機制，嚴格落實屬地責任、主體責任，加大資產處置力度，加快推進土地出讓進度，確保化債資金不斷鏈。嚴格執(zhí)行平臺公司八轉（轉名稱、轉體制、轉資產資源、轉發(fā)展、轉債務、轉配置、轉信用等級、轉角色）具體工作任務清單，著力推進轉資產資源、存量資產權證補齊等重點難點工作。嚴格落實專項債券發(fā)行使用負面清單，加強專項債券項目營運管理，加快債券資金撥付使用進度，強化債券資金監(jiān)督管理，確保專項債券資金早使用、早見效。